الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ نوفمبر ٢٠١٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BK8JH525
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.01%
السيولة النقدية0.95%
الشركات0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا56.48%
أوربا14.58%
أمريكا اللاتينية11.12%
أمريكا الشمالية9.11%
أفريقيا5.43%
الشرق الأوسط3.29%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPFD يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 99.01% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.04% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
لا، SPFD لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SPFD يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٥ نوفمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPFD نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPFD يتبع Bloomberg EM Local Currency Liquid Government. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPFD يستثمر في السندات.