تحليل صندوق المؤشرات المتداولة SPFE: توزيعات الأرباح والعوائد GETTEX: SPFE

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٧ أكتوبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الحكومة

الشركات

Securitized

الأسهم‪0.00‬%

خدمات‪0.00‬%

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الحكومة‪64.17‬%

الشركات‪22.41‬%

Securitized‪10.41‬%

السيولة النقدية‪2.12‬%

متفرقات‪0.78‬%

البلدية‪0.10‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪39.23%‬

أوربا‪32.72%‬

أسيا‪24.78%‬

أوقيانيا‪1.94%‬

الشرق الأوسط‪0.82%‬

أمريكا اللاتينية‪0.48%‬

أفريقيا‪0.03%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

SPFE يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 64.17% من الأسهم Corporate، وبنسبة 22.41% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

SPFE بلغت الأرباح الأخيرة 0.39 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.42 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 8.53%.

نعم، SPFE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.07%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.39 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.

SPFE يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٤ فبراير ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.

SPFE نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

SPFE يتبع Bloomberg Global Aggregate Bond - EUR - Benchmark TR Net Hedged. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

SPFE يستثمر في السندات.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged EUR