تحليل صندوق المؤشرات المتداولة SPPC: توزيعات الأرباح والعوائد GETTEX: SPPC

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٤ ديسمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

Securitized

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

Securitized‪90.56‬%

السيولة النقدية‪6.81‬%

متفرقات‪1.75‬%

الشركات‪0.88‬%

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

SPPC يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 90.56% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.88% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .

لا، SPPC لا تدفع أرباحًا لحامليها.

SPPC يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية State Street. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.

SPPC نسبة المصروفات هي 0.27% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.27% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

SPPC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

SPPC يستثمر في السندات.

State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF Accum- EUR