الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪805.34 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.24%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
إجمالي الأسهم القائمة
‪14.91 M‬
نسبة المصاريف
0.12%

حول SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF


العلامة التجارية
SPDR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ مايو ٢٠١١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B3T9LM79

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
أوروبا المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪99.92‬%
السيولة النقدية‪0.08‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%17%79%1%
أوربا‪79.44%‬
أمريكا الشمالية‪17.17%‬
أوقيانيا‪1.70%‬
أسيا‪1.69%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SYBC أهم الحيازات هي Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.0% 17-MAR-2028 و Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029، وتحتل 0.17النسبة المئوية 0.13والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SYBC بلغت الأرباح الأخيرة 0.87 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.88 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.31%.
نعم، SYBC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.24%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.87 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
SYBC يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٢٣ مايو ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SYBC نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SYBC يتبع Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SYBC يستثمر في السندات.