الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ مايو ٢٠١١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B3T9LM79
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.92%
السيولة النقدية0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا79.44%
أمريكا الشمالية17.17%
أوقيانيا1.70%
أسيا1.69%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SYBC أهم الحيازات هي Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.0% 17-MAR-2028 و Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029، وتحتل 0.17النسبة المئوية 0.13والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SYBC بلغت الأرباح الأخيرة 0.87 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.88 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.31%.
نعم، SYBC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.24%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.87 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
SYBC يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٢٣ مايو ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SYBC نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SYBC يتبع Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SYBC يستثمر في السندات.