Invesco US Treasury Bond UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco US Treasury Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
1 فبراير 2022
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BF2GFK56
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة100.32%
السيولة النقدية−0.32%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TRFE أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 و United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035، وتحتل 0.94النسبة المئوية 0.93والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TRFE بلغت الأرباح الأخيرة 0.33 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.33 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.66%.
نعم، TRFE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.08%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (18 ديسمبر 2025) مبلغ 0.33 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
TRFE يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في 1 فبراير 2022، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TRFE نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TRFE يتبع Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TRFE يستثمر في السندات.