تحليل صندوق المؤشرات المتداولة UETC: توزيعات الأرباح والعوائد GETTEX: UETC

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

خدمات التكنولوجيا

الأسهم‪99.91‬%

القطاع المالي‪31.37‬%

خدمات التكنولوجيا‪13.08‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪8.39‬%

تجارة التجزئة‪7.80‬%

تكنولوجيا الصحة‪6.57‬%

خدمات المستهلك‪6.07‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪5.94‬%

مستهلك - غير معمرة‪5.09‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.90‬%

وسائل النقل‪4.77‬%

الخدمات التجارية‪1.58‬%

خدمات‪1.48‬%

معادن الطاقة‪0.81‬%

خدمات التوزيع‪0.71‬%

الصناعات التحويلية‪0.55‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.31‬%

الخدمات الصناعية‪0.28‬%

متفرقات‪0.14‬%

الخدمات الصحية‪0.06‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.09‬%

السيولة النقدية‪0.09‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪98.83%‬

أوربا‪0.99%‬

أوقيانيا‪0.13%‬

أمريكا الشمالية‪0.06%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

UETC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.37% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 13.08% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

UETC أهم الحيازات هي Tencent Holdings Ltd و China Construction Bank Corporation Class H، وتحتل 5.29النسبة المئوية 5.05والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

UETC بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.12 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 3.16%.

نعم، UETC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.45%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.

UETC يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٦ يوليو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.

UETC نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

UETC يتبع MSCI China Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

UETC يستثمر في الأسهم.

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI China Universal UCITS ETF Adis- Distribution