الإحصائيات الرئيسية
حول UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ أكتوبر ٢٠٠٩
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
Identifiers
2
ISIN LU0446734526
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.45%
القطاع المالي52.72%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة13.03%
تجارة التجزئة8.17%
وسائل النقل4.47%
تكنولوجيا الصحة4.28%
خدمات3.42%
معادن الطاقة2.61%
الاتصالات2.12%
خدمات المستهلك2.11%
خدمات التكنولوجيا1.39%
الخدمات التجارية0.86%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.84%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.81%
الخدمات الصحية0.74%
مستهلك - غير معمرة0.58%
التكنولوجيا الإلكترونية0.48%
خدمات التوزيع0.30%
متفرقات0.29%
الصناعات التحويلية0.23%
السندات والنقد وغيرها0.55%
السيولة النقدية0.55%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا63.83%
أسيا35.30%
أمريكا الشمالية0.88%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UIMD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 52.72% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 13.03% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
UIMD أهم الحيازات هي Commonwealth Bank of Australia و BHP Group Ltd، وتحتل 8.48النسبة المئوية 7.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UIMD بلغت الأرباح الأخيرة 0.73 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.98 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 34.06%.
نعم، UIMD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.68%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.73 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
UIMD يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢ أكتوبر ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UIMD نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UIMD يتبع MSCI Pacific ex JP. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UIMD يستثمر في الأسهم.