تحليل صندوق المؤشرات المتداولة UIMS: توزيعات الأرباح والعوائد GETTEX: UIMS

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

الصناعات الموجهة للمنتجين

الأسهم‪99.90‬%

القطاع المالي‪24.57‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪12.27‬%

خدمات التكنولوجيا‪9.87‬%

الخدمات الصناعية‪5.65‬%

تكنولوجيا الصحة‪5.53‬%

تجارة التجزئة‪5.43‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪4.84‬%

خدمات التوزيع‪4.48‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪4.36‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.71‬%

الصناعات التحويلية‪3.46‬%

مستهلك - غير معمرة‪3.18‬%

الخدمات التجارية‪3.03‬%

خدمات المستهلك‪2.65‬%

الخدمات الصحية‪2.52‬%

خدمات‪1.63‬%

وسائل النقل‪1.47‬%

الاتصالات‪1.08‬%

متفرقات‪0.12‬%

معادن الطاقة‪0.06‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.10‬%

السيولة النقدية‪0.10‬%

متفرقات‪0.00‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪63.62%‬

أوربا‪18.00%‬

أسيا‪11.75%‬

أوقيانيا‪6.38%‬

الشرق الأوسط‪0.20%‬

أمريكا اللاتينية‪0.04%‬

أفريقيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

UIMS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.57% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 12.27% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

UIMS أهم الحيازات هي Comfort Systems USA, Inc. و US Foods Holding Corp.، وتحتل 1.11النسبة المئوية 0.80والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، UIMS لا تدفع أرباحًا لحامليها.

UIMS يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١٩ أغسطس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.

UIMS نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

UIMS يتبع MSCI World Small Cap SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

UIMS يستثمر في الأسهم.

UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Accum USD