تحليل صندوق المؤشرات المتداولة UIW3: توزيعات الأرباح والعوائد GETTEX: UIW3

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

تكنولوجيا الصحة

الصناعات الموجهة للمنتجين

الأسهم‪99.39‬%

القطاع المالي‪20.74‬%

تكنولوجيا الصحة‪18.23‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪14.42‬%

خدمات التكنولوجيا‪9.28‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪7.60‬%

مستهلك - غير معمرة‪6.59‬%

الخدمات التجارية‪5.43‬%

الصناعات التحويلية‪4.57‬%

تجارة التجزئة‪4.42‬%

الاتصالات‪2.72‬%

متفرقات‪1.76‬%

خدمات‪1.10‬%

الخدمات الصناعية‪0.66‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.60‬%

خدمات المستهلك‪0.53‬%

وسائل النقل‪0.50‬%

خدمات التوزيع‪0.25‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.61‬%

Temporary‪0.39‬%

السيولة النقدية‪0.22‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أوربا‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

UIW3 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.74% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 18.23% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .

UIW3 أهم الحيازات هي ASML Holding NV و Novo Nordisk A/S Class B، وتحتل 6.17النسبة المئوية 5.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، UIW3 لا تدفع أرباحًا لحامليها.

UIW3 يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٦ فبراير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.

UIW3 نسبة المصروفات هي 0.21% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.21% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

UIW3 يتبع MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

UIW3 يستثمر في الأسهم.

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation