تحليل صندوق المؤشرات المتداولة US4E: توزيعات الأرباح والعوائد GETTEX: US4E

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

الصناعات الموجهة للمنتجين

الأسهم‪99.89‬%

القطاع المالي‪23.62‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪10.17‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪9.21‬%

خدمات التكنولوجيا‪8.22‬%

تكنولوجيا الصحة‪5.71‬%

تجارة التجزئة‪5.63‬%

الخدمات الصناعية‪5.14‬%

خدمات المستهلك‪4.15‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪3.50‬%

وسائل النقل‪3.24‬%

خدمات‪3.00‬%

الصناعات التحويلية‪2.92‬%

خدمات التوزيع‪2.63‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.58‬%

معادن الطاقة‪2.56‬%

الخدمات التجارية‪2.45‬%

مستهلك - غير معمرة‪2.22‬%

الخدمات الصحية‪2.04‬%

الاتصالات‪0.68‬%

متفرقات‪0.21‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.11‬%

السيولة النقدية‪0.11‬%

متفرقات‪0.00‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪98.01%‬

أوربا‪1.99%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

US4E يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.62% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 10.17% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

US4E أهم الحيازات هي Comfort Systems USA, Inc. و Pure Storage, Inc. Class A، وتحتل 0.90النسبة المئوية 0.82والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

نعم، US4E تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

US4E يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٢٤ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.

US4E نسبة المصروفات هي 0.36% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.36% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

US4E يتبع S&P Mid Cap 400. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

US4E يستثمر في الأسهم.

SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF Hedged EUR