تحليل صندوق المؤشرات المتداولة USTP: توزيعات الأرباح والعوائد GETTEX: USTP

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

تجارة التجزئة

السلع الاستهلاكية المُعمرة

خدمات التكنولوجيا

التكنولوجيا الإلكترونية

الأسهم‪96.92‬%

تجارة التجزئة‪17.58‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪14.31‬%

خدمات التكنولوجيا‪12.10‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪10.85‬%

مستهلك - غير معمرة‪9.86‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪9.10‬%

القطاع المالي‪7.41‬%

وسائل النقل‪5.03‬%

الخدمات الصحية‪4.67‬%

الاتصالات‪3.15‬%

خدمات المستهلك‪2.85‬%

السندات والنقد وغيرها‪3.08‬%

متفرقات‪2.97‬%

السيولة النقدية‪0.11‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪100.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

USTP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Retail Trade، بنسبة 17.58% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 14.31% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

USTP أهم الحيازات هي Berkshire Hathaway Inc. Class B و Procter & Gamble Company، وتحتل 7.41النسبة المئوية 7.33والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، USTP لا تدفع أرباحًا لحامليها.

USTP يتم إصدار الأسهم BPCE SA تحت العلامة التجارية Ossiam. تم إطلاق ETF في ١ أغسطس ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.

USTP نسبة المصروفات هي 0.31% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.31% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

USTP يتبع Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

USTP يستثمر في الأسهم.

Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)- Capitalisation