الإحصائيات الرئيسية
حول BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ يناير ٢٠١٧
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Identifiers
2
ISIN LU1481201702
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم91.21%
القطاع المالي38.72%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.58%
مستهلك - غير معمرة9.99%
تكنولوجيا الصحة4.83%
التكنولوجيا الإلكترونية4.50%
خدمات التوزيع4.30%
الصناعات التحويلية3.44%
الخدمات الصناعية3.39%
خدمات3.36%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.83%
خدمات التكنولوجيا1.13%
الخدمات الصحية0.59%
الخدمات التجارية0.56%
السندات والنقد وغيرها8.79%
متفرقات7.08%
السيولة النقدية1.46%
صندوق استثمار مشترك0.25%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VALD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 38.72% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 13.58% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
VALD أهم الحيازات هي Societe Generale S.A. Class A و AXA SA، وتحتل 9.29النسبة المئوية 7.09والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VALD بلغت الأرباح الأخيرة 4.02 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 3.37 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 16.17%.
نعم، VALD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.30%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٨ أبريل ٢٠٢٥) مبلغ 4.02 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
VALD يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في ٣١ يناير ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VALD نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VALD يتبع BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VALD يستثمر في الأسهم.