تحليل صندوق المؤشرات المتداولة VGEM: توزيعات الأرباح والعوائد GETTEX: VGEM

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الحكومة

الشركات

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الحكومة‪61.87‬%

الشركات‪38.04‬%

متفرقات‪0.09‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

الشرق الأوسط‪22.87%‬

أمريكا اللاتينية‪21.25%‬

أسيا‪19.36%‬

أمريكا الشمالية‪17.65%‬

أوربا‪13.25%‬

أفريقيا‪5.45%‬

أوقيانيا‪0.16%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

VGEM يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 61.87% من الأسهم Corporate، وبنسبة 38.04% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Middle East .

VGEM أهم الحيازات هي Argentine Republic Bonds 2020-09.07.35 Step Up و Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030، وتحتل 0.83النسبة المئوية 0.70والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

VGEM بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 EUR. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.22 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 20.21%.

نعم، VGEM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.04%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.

VGEM يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ٦ ديسمبر ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.

VGEM نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

VGEM يتبع Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

VGEM يستثمر في السندات.

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF