تحليل صندوق المؤشرات المتداولة VLED: توزيعات الأرباح والعوائد GETTEX: VLED

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٧ يناير ٢٠٢٦

نوع التعرض

القطاع المالي

الاتصالات

الأسهم‪85.16‬%

القطاع المالي‪19.20‬%

الاتصالات‪16.58‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪9.70‬%

خدمات‪8.45‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪8.42‬%

الخدمات الصناعية‪7.63‬%

خدمات التكنولوجيا‪4.34‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪4.01‬%

مستهلك - غير معمرة‪3.65‬%

تكنولوجيا الصحة‪2.63‬%

الخدمات التجارية‪0.56‬%

السندات والنقد وغيرها‪14.84‬%

السيولة النقدية‪8.19‬%

متفرقات‪4.53‬%

صندوق استثمار مشترك‪2.11‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أوربا‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

VLED يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.20% من الأسهم Communications، وبنسبة 16.58% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .

VLED بلغت الأرباح الأخيرة 4.69 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 3.37 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 28.14%.

نعم، VLED تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.89%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٨ أبريل ٢٠٢٥) مبلغ 4.69 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.

VLED يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في ٣١ يناير ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.

VLED نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

VLED يتبع BNP Paribas Low Vol Europe ESG ( NTR) Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

VLED يستثمر في الأسهم.

BNP Paribas Easy SICAV - Low Vol Europe -UCITS ETF- Distribution