تحليل صندوق المؤشرات المتداولة WMFT: توزيعات الأرباح والعوائد GETTEX: WMFT

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

الأسهم‪99.95‬%

القطاع المالي‪23.25‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪9.77‬%

خدمات التكنولوجيا‪9.26‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪7.99‬%

تكنولوجيا الصحة‪6.68‬%

الخدمات الصناعية‪5.18‬%

تجارة التجزئة‪4.58‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪4.54‬%

خدمات المستهلك‪4.28‬%

خدمات التوزيع‪3.76‬%

وسائل النقل‪3.39‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.22‬%

مستهلك - غير معمرة‪3.05‬%

الخدمات التجارية‪3.03‬%

الصناعات التحويلية‪2.45‬%

خدمات‪2.13‬%

الخدمات الصحية‪1.38‬%

الاتصالات‪1.27‬%

معادن الطاقة‪0.61‬%

متفرقات‪0.12‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.05‬%

UNIT‪0.05‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪62.96%‬

أوربا‪17.95%‬

أسيا‪13.70%‬

أوقيانيا‪4.16%‬

الشرق الأوسط‪1.20%‬

أمريكا اللاتينية‪0.03%‬

أفريقيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

WMFT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.25% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 9.77% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

WMFT أهم الحيازات هي US Foods Holding Corp. و DT Midstream, Inc.، وتحتل 0.56النسبة المئوية 0.52والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، WMFT لا تدفع أرباحًا لحامليها.

WMFT يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.

WMFT نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

WMFT يتبع MSCI World Small Cap ESG Broad CTB Select Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

WMFT يستثمر في الأسهم.

Amundi MSCI World Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Accum USD