Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond UCITS ETF EUR D Distribution
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond UCITS ETF EUR D Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ أبريل ٢٠١٨
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Luxembourg SA
المعرّفات
2
ISIN LU1681046857
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.60%
الشركات0.40%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
X1GD يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 99.60% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.40% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
X1GD أهم الحيازات هي Belgium 5.0% 28-MAR-2035 و Belgium 5.5% 28-MAR-2028، وتحتل 1.49النسبة المئوية 1.39والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
X1GD بلغت الأرباح الأخيرة 5.00 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 4.55 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 9.00%.
نعم، X1GD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.33%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 5.00 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
X1GD يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ٥ أبريل ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
X1GD نسبة المصروفات هي 0.14% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.14% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
X1GD يتبع FTSE Eurozone Lowest-Rated Government Bond IG. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
X1GD يستثمر في السندات.