Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
9 يونيو 2016
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
المعرّفات
2
ISIN IE00BYPHT736
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.83%
صندوق استثمار مشترك0.14%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا82.03%
أمريكا الشمالية14.44%
أسيا1.81%
أوقيانيا1.65%
الشرق الأوسط0.07%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XDEP أهم الحيازات هي Verizon Communications Inc. 3.9962% 15-JUN-2056 و JPMorgan Chase & Co. 4.457% 13-NOV-2031، وتحتل 0.17النسبة المئوية 0.16والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XDEP بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.21 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.93%.
نعم، XDEP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.82%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (4 سبتمبر 2025) مبلغ 0.21 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
XDEP يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في 9 يونيو 2016، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XDEP نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XDEP يتبع Markit iBoxx EUR Corporates Yield Plus Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XDEP يستثمر في السندات.