الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ أكتوبر ٢٠٢١
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
DWS Investment GmbH
ISIN
LU0478205965
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.46%
السيولة النقدية0.54%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا77.98%
أمريكا الشمالية18.15%
أسيا2.11%
أوقيانيا1.75%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XEC1 بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.05 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.62%.
نعم، XEC1 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.40%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XEC1 يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ١٤ أكتوبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XEC1 نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XEC1 يتبع Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XEC1 يستثمر في السندات.