الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (DR) Distribution 1D
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ ديسمبر ٢٠١٣
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU0994505336
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
الأسهم99.87%
القطاع المالي43.95%
خدمات18.93%
تجارة التجزئة7.91%
الخدمات الصناعية6.72%
وسائل النقل5.04%
خدمات التكنولوجيا5.03%
الاتصالات4.88%
معادن الطاقة2.48%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.40%
تكنولوجيا الصحة1.16%
الصناعات التحويلية0.68%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.31%
مستهلك - غير معمرة0.22%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.16%
السندات والنقد وغيرها0.13%
السيولة النقدية0.12%
صندوق استثمار مشترك0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XESD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 43.95% من الأسهم Utilities، وبنسبة 18.93% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
XESD أهم الحيازات هي Banco Santander, S.A. و Iberdrola SA، وتحتل 19.34النسبة المئوية 16.08والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XESD بلغت الأرباح الأخيرة 0.50 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.48 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 3.57%.
نعم، XESD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.74%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.50 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
XESD يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ١٩ ديسمبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XESD نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XESD يتبع Solactive Spain 40 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XESD يستثمر في الأسهم.