الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ ديسمبر ٢٠٢١
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU2462217071
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.59%
الشركات0.22%
السيولة النقدية0.19%
صندوق استثمار مشترك0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا47.30%
أمريكا الشمالية40.44%
أسيا8.59%
أوقيانيا3.58%
الشرق الأوسط0.09%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XGVC يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 99.59% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.22% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
XGVC أهم الحيازات هي Treasury Gilt 0.875% 31-JUL-2033 و France 1.75% 25-JUN-2039، وتحتل 2.14النسبة المئوية 1.23والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، XGVC لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XGVC يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٧ ديسمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XGVC نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XGVC يتبع FTSE ESG Select World Government Bond Index DM - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XGVC يستثمر في السندات.