الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers Switzerland UCITS ETF Distribution 1D
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ يناير ٢٠٠٧
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU0274221281
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.96%
تكنولوجيا الصحة38.25%
القطاع المالي21.74%
مستهلك - غير معمرة17.28%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.86%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.41%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.09%
الصناعات التحويلية2.15%
الاتصالات1.18%
السندات والنقد وغيرها0.04%
السيولة النقدية0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XSMI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 38.25% من الأسهم Finance، وبنسبة 21.74% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
XSMI أهم الحيازات هي Novartis AG و Nestle S.A.، وتحتل 15.18النسبة المئوية 14.88والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XSMI بلغت الأرباح الأخيرة 2.24 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 2.06 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 8.29%.
نعم، XSMI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.70%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 2.24 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
XSMI يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٢٢ يناير ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XSMI نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XSMI يتبع Solactive Swiss Large Cap Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XSMI يستثمر في الأسهم.