Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ يناير ٢٠٢٣
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU2552296563
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.93%
السيولة النقدية0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XY2D أهم الحيازات هي France 2.75% 25-OCT-2027 و France 0.75% 25-MAY-2028، وتحتل 6.02النسبة المئوية 6.02والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XY2D بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.03 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.50%.
نعم، XY2D تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.87%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XY2D يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٢٤ يناير ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XY2D نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XY2D يتبع Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XY2D يستثمر في السندات.