تحليل صندوق المؤشرات المتداولة XZEP: توزيعات الأرباح والعوائد GETTEX: XZEP

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

التكنولوجيا الإلكترونية

السلع الاستهلاكية المُعمرة

الأسهم‪99.79‬%

القطاع المالي‪20.26‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪19.49‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪10.21‬%

تكنولوجيا الصحة‪7.70‬%

الاتصالات‪5.79‬%

خدمات التكنولوجيا‪4.66‬%

مستهلك - غير معمرة‪4.18‬%

معادن الطاقة‪3.65‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.31‬%

الصناعات التحويلية‪3.23‬%

وسائل النقل‪2.85‬%

خدمات‪2.75‬%

تجارة التجزئة‪2.71‬%

خدمات التوزيع‪2.52‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.96‬%

خدمات المستهلك‪1.65‬%

الخدمات الصحية‪1.00‬%

الخدمات الصناعية‪0.98‬%

الخدمات التجارية‪0.66‬%

متفرقات‪0.25‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.21‬%

السيولة النقدية‪0.21‬%

متفرقات‪0.00‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪39.57%‬

أوربا‪34.10%‬

أسيا‪25.36%‬

الشرق الأوسط‪0.63%‬

أوقيانيا‪0.34%‬

أفريقيا‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

XZEP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.26% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 19.49% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

XZEP أهم الحيازات هي Cisco Systems, Inc. و QUALCOMM Incorporated، وتحتل 3.67النسبة المئوية 2.29والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

XZEP بلغت الأرباح الأخيرة 7.00 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 2.73 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 60.95%.

نعم، XZEP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.84%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 7.00 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.

XZEP يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ١٢ يونيو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.

XZEP نسبة المصروفات هي 0.21% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.21% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

XZEP يتبع MSCI Europe Low Carbon SRI Leaders Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

XZEP يستثمر في الأسهم.

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF -1D- EUR