تحليل صندوق المؤشرات المتداولة ZPDW: توزيعات الأرباح والعوائد GETTEX: ZPDW

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٨ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

التكنولوجيا الإلكترونية

الصناعات الموجهة للمنتجين

السلع الاستهلاكية المُعمرة

الأسهم‪99.90‬%

القطاع المالي‪18.91‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪12.42‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪12.30‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪12.10‬%

تكنولوجيا الصحة‪7.41‬%

خدمات التكنولوجيا‪6.14‬%

الاتصالات‪5.31‬%

خدمات التوزيع‪4.61‬%

الصناعات التحويلية‪4.47‬%

مستهلك - غير معمرة‪4.22‬%

تجارة التجزئة‪4.14‬%

وسائل النقل‪2.53‬%

خدمات‪1.16‬%

خدمات المستهلك‪0.89‬%

معادن الطاقة‪0.87‬%

الخدمات الصناعية‪0.86‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.85‬%

الخدمات التجارية‪0.67‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.10‬%

السيولة النقدية‪0.10‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

ZPDW يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.91% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 12.42% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

ZPDW أهم الحيازات هي Toyota Motor Corp. و Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.، وتحتل 4.37النسبة المئوية 4.06والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، ZPDW لا تدفع أرباحًا لحامليها.

ZPDW يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.

ZPDW نسبة المصروفات هي 0.17% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.17% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

ZPDW يتبع MSCI Japan 100% Hedged to EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

ZPDW يستثمر في الأسهم.

SPDR MSCI Japan UCITS ETF EUR