SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ أبريل ٢٠١٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors AG
المعرّفات
2
ISIN IE00BQWJFQ70
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
وسائل النقل
الخدمات الصناعية
الشركات
الأسهم50.63%
خدمات21.80%
وسائل النقل13.04%
الخدمات الصناعية10.55%
الخدمات الصحية2.15%
القطاع المالي1.53%
الاتصالات0.48%
معادن الطاقة0.26%
خدمات التوزيع0.20%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.18%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.13%
الخدمات التجارية0.09%
تجارة التجزئة0.07%
خدمات التكنولوجيا0.06%
التكنولوجيا الإلكترونية0.06%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.02%
تكنولوجيا الصحة0.01%
السندات والنقد وغيرها49.37%
الشركات48.27%
السيولة النقدية0.88%
الحكومة0.17%
UNIT0.08%
Rights & Warrants0.00%
متفرقات−0.04%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZPRI أهم الحيازات هي NextEra Energy, Inc. و Iberdrola SA، وتحتل 1.87النسبة المئوية 1.43والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ZPRI بلغت الأرباح الأخيرة 0.50 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.44 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 12.33%.
نعم، ZPRI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.81%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٤ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.50 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ZPRI يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٤ أبريل ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ZPRI نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZPRI يتبع Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Total Return Index - USD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZPRI يستثمر في الأسهم.