BETA ETF WIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIETY A
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول BETA ETF WIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIETY A
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ يوليو ٢٠١٨
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBETF400025
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
خدمات المستهلك
خدمات
الأسهم98.65%
القطاع المالي35.42%
خدمات التكنولوجيا14.86%
خدمات المستهلك13.86%
خدمات13.58%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.12%
خدمات التوزيع4.26%
الخدمات التجارية2.40%
الخدمات الصناعية1.63%
تكنولوجيا الصحة1.62%
معادن الطاقة1.17%
الاتصالات1.17%
الخدمات الصحية1.03%
الصناعات التحويلية0.79%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.73%
السندات والنقد وغيرها1.35%
السيولة النقدية1.35%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا99.39%
أمريكا الشمالية0.61%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ETFBM40TR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 35.42% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 14.86% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ETFBM40TR أهم الحيازات هي Asseco Poland S.A. و ING Bank Slaski S.A.، وتحتل 10.07النسبة المئوية 9.21والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ETFBM40TR الأصول الخاضعة للإدارة هي 399.66 M PLN. لقد انخفض بنسبة 0.81٪ خلال الشهر الماضي.
ETFBM40TR تمثل تدفقات الأموال 59.10 M PLN (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ETFBM40TR لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ETFBM40TR يتم إصدار الأسهم AgioFunds TFI SA تحت العلامة التجارية Beta. تم إطلاق ETF في ١ يوليو ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ETFBM40TR نسبة المصروفات هي 1.01% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.01% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ETFBM40TR يتبع mWIG40 Index - PLN - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ETFBM40TR يستثمر في الأسهم.
ETFBM40TR انخفض السعر بنسبة −3.36٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 28.31٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ETFBM40TR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.36% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.36% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.00بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 29.81% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.36% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.36% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.00بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 29.81% في عام واحد.
ETFBM40TR يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.