ابدأ الآن
Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A UnitsBeta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A UnitsBeta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A Units

Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A Units

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪52.75 M‬ PLN
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪3.11 M‬ PLN
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.6%
إجمالي الأسهم القائمة
‪223.00 K‬
نسبة المصاريف
0.80%

حول Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A Units


المُصدر
AgioFunds TFI SA
العلامة التجارية
Agiofunds
الصفحة الرئيسية
agiofunds.pl
تاريخ التأسيس
٨ فبراير ٢٠٢١
تم تتبع الفهرس
NASDAQ-100 Notional Index - PLN - Benchmark TR Net Hedged
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBETFN00018

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪66.40‬%
السيولة النقدية‪33.60‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ETFBNDXPL الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪52.75 M‬ PLN. لقد ارتفعت بنسبة 9.06% خلال الشهر الماضي.
ETFBNDXPL تمثل تدفقات الأموال ‪3.11 M‬ PLN (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ETFBNDXPL لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ETFBNDXPL يتم إصدار الأسهم AgioFunds TFI SA تحت العلامة التجارية Agiofunds. تم إطلاق ETF في ٨ فبراير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ETFBNDXPL نسبة المصروفات هي 0.80% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.80% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ETFBNDXPL يتبع NASDAQ-100 Notional Index - PLN - Benchmark TR Net Hedged. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ETFBNDXPL يستثمر في السندات.
ETFBNDXPL ارتفع السعر بنسبة 5.64٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 25.03٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ETFBNDXPL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.89% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.50% في عام واحد.
ETFBNDXPL يتم التداول بسعر أعلى (0.58%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.