Beta ETF sWIG80TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Beta ETF sWIG80TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ نوفمبر ٢٠٢١
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBSWTR00014
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
الخدمات الصحية
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم98.48%
خدمات التكنولوجيا15.75%
الخدمات الصحية11.55%
القطاع المالي10.81%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.48%
تكنولوجيا الصحة8.00%
الخدمات الصناعية7.36%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.70%
التكنولوجيا الإلكترونية4.49%
الصناعات التحويلية4.44%
خدمات4.00%
مستهلك - غير معمرة3.96%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.30%
متفرقات2.85%
معادن الطاقة1.73%
وسائل النقل1.42%
خدمات التوزيع1.31%
تجارة التجزئة1.25%
خدمات المستهلك1.08%
السندات والنقد وغيرها1.52%
السيولة النقدية1.52%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا99.14%
أوقيانيا0.86%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ETFBS80TR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 15.75% من الأسهم Health Services، وبنسبة 11.55% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ETFBS80TR أهم الحيازات هي Diagnostyka S.A. و Asseco Business Solutions SA، وتحتل 11.55النسبة المئوية 4.79والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ETFBS80TR الأصول الخاضعة للإدارة هي 132.87 M PLN. لقد ارتفعت بنسبة 1.80% خلال الشهر الماضي.
ETFBS80TR تمثل تدفقات الأموال 27.53 M PLN (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ETFBS80TR لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ETFBS80TR يتم إصدار الأسهم AgioFunds TFI SA تحت العلامة التجارية Beta. تم إطلاق ETF في ١٦ نوفمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ETFBS80TR نسبة المصروفات هي 1.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ETFBS80TR يتبع sWIG80 - PLN - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ETFBS80TR يستثمر في الأسهم.
ETFBS80TR ارتفع السعر بنسبة 1.48٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 23.56٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ETFBS80TR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 26.34% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 26.34% في عام واحد.
ETFBS80TR يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.