Beta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series B Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Beta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series B Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ يناير ٢٠٢٢
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBTBSP00012
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.82%
السيولة النقدية0.18%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ETFBTBSP الأصول الخاضعة للإدارة هي 100.44 M PLN. لقد ارتفعت بنسبة 0.02% خلال الشهر الماضي.
ETFBTBSP تمثل تدفقات الأموال 26.06 M PLN (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ETFBTBSP لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ETFBTBSP يتم إصدار الأسهم AgioFunds TFI SA تحت العلامة التجارية Beta. تم إطلاق ETF في ١٧ يناير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ETFBTBSP نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ETFBTBSP يتبع TBSP Index - PLN - Polish Zloty - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ETFBTBSP يستثمر في السندات.
ETFBTBSP ارتفع السعر بنسبة 0.61٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.73٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ETFBTBSP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.62% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.40٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.61% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.62% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.40٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.61% في عام واحد.
ETFBTBSP يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.