ETFBW20TRETFBW20TRETFBW20TR

ETFBW20TR

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪134.63 M‬PLN
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−4.83 M‬PLN
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.53 M‬
نسبة المصاريف
0.80%

حول ETFBW20TR


المُصدر
AgioFunds TFI SA
العلامة التجارية
Agiofunds
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ نوفمبر ٢٠١٨
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBTETF00015

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٦ يونيو ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
تجارة التجزئة
معادن الطاقة
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪98.27‬%
القطاع المالي‪41.87‬%
تجارة التجزئة‪17.85‬%
معادن الطاقة‪12.58‬%
خدمات التكنولوجيا‪11.15‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪6.93‬%
خدمات‪2.32‬%
الخدمات الصناعية‪1.96‬%
الخدمات التجارية‪1.92‬%
الاتصالات‪1.69‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.73‬%
السيولة النقدية‪1.73‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ETFBW20TR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 41.87% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 17.85% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ETFBW20TR أهم الحيازات هي PKO Bank Polski SA و ORLEN Spolka Akcyjna، وتحتل 14.02النسبة المئوية 12.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ETFBW20TR الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪134.63 M‬ PLN. لقد انخفض بنسبة 3.19٪ خلال الشهر الماضي.
ETFBW20TR تمثل تدفقات الأموال ‪−4.83 M‬ PLN (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ETFBW20TR لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ETFBW20TR يتم إصدار الأسهم AgioFunds TFI SA تحت العلامة التجارية Agiofunds. تم إطلاق ETF في ١٩ نوفمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ETFBW20TR نسبة المصروفات هي 0.80% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.80% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ETFBW20TR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ETFBW20TR يستثمر في الأسهم.
ETFBW20TR انخفض السعر بنسبة −4.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.89٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ETFBW20TR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.50% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.50% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.37بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.82% في عام واحد.
ETFBW20TR يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.