الإحصائيات الرئيسية
حول ETFBW20TR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ نوفمبر ٢٠١٨
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBTETF00015
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تجارة التجزئة
معادن الطاقة
خدمات التكنولوجيا
الأسهم98.27%
القطاع المالي41.87%
تجارة التجزئة17.85%
معادن الطاقة12.58%
خدمات التكنولوجيا11.15%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.93%
خدمات2.32%
الخدمات الصناعية1.96%
الخدمات التجارية1.92%
الاتصالات1.69%
السندات والنقد وغيرها1.73%
السيولة النقدية1.73%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ETFBW20TR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 41.87% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 17.85% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ETFBW20TR أهم الحيازات هي PKO Bank Polski SA و ORLEN Spolka Akcyjna، وتحتل 14.02النسبة المئوية 12.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ETFBW20TR الأصول الخاضعة للإدارة هي 134.63 M PLN. لقد انخفض بنسبة 3.19٪ خلال الشهر الماضي.
ETFBW20TR تمثل تدفقات الأموال −4.83 M PLN (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ETFBW20TR لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ETFBW20TR يتم إصدار الأسهم AgioFunds TFI SA تحت العلامة التجارية Agiofunds. تم إطلاق ETF في ١٩ نوفمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ETFBW20TR نسبة المصروفات هي 0.80% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.80% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ETFBW20TR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ETFBW20TR يستثمر في الأسهم.
ETFBW20TR انخفض السعر بنسبة −4.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.89٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ETFBW20TR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.50% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.50% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.37بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.82% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.50% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.50% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.37بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.82% في عام واحد.
ETFBW20TR يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.