Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ يونيو ٢٠٠٦
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU0252633754
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم100.00%
القطاع المالي22.05%
الصناعات الموجهة للمنتجين15.69%
التكنولوجيا الإلكترونية15.53%
خدمات التكنولوجيا14.11%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.40%
الاتصالات6.12%
تكنولوجيا الصحة3.91%
خدمات3.80%
الصناعات التحويلية3.49%
مستهلك - غير معمرة2.40%
وسائل النقل2.11%
الخدمات الصحية1.73%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.48%
الخدمات التجارية0.46%
تجارة التجزئة0.38%
خدمات التوزيع0.35%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ETFDAX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.05% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 15.69% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ETFDAX أهم الحيازات هي SAP SE و Siemens Aktiengesellschaft، وتحتل 14.11النسبة المئوية 10.70والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ETFDAX الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.18 B PLN. لقد ارتفعت بنسبة 3.14% خلال الشهر الماضي.
ETFDAX تمثل تدفقات الأموال 1.23 B PLN (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ETFDAX لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ETFDAX يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ١ يونيو ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ETFDAX نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ETFDAX يتبع Germany DAX (TR). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ETFDAX يستثمر في الأسهم.
ETFDAX ارتفع السعر بنسبة 1.60٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.83٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ETFDAX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.64% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.64% في عام واحد.
ETFDAX يتم التداول بسعر أعلى (0.53%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.