الإحصائيات الرئيسية
حول Premia CSI Caixin China Bedrock Economy ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ أكتوبر ٢٠١٧
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Premia Partners Co. Ltd.
ISIN
HK0000366176
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.14%
القطاع المالي31.73%
وسائل النقل9.34%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.89%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة7.55%
معادن الطاقة7.40%
خدمات7.36%
الخدمات الصناعية5.56%
الصناعات التحويلية5.52%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.43%
مستهلك - غير معمرة3.42%
تكنولوجيا الصحة2.75%
التكنولوجيا الإلكترونية2.03%
الاتصالات1.99%
خدمات المستهلك1.73%
خدمات التوزيع1.12%
الخدمات التجارية0.33%
السندات والنقد وغيرها0.86%
السيولة النقدية0.56%
متفرقات0.30%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
2803 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.73% من الأسهم Transportation، وبنسبة 9.34% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
2803 أهم الحيازات هي Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A و China Merchants Bank Co., Ltd. Class A، وتحتل 3.90النسبة المئوية 2.82والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
2803 بلغت الأرباح الأخيرة 0.33 HKD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.25 HKD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 24.18%.
نعم، 2803 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.62%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.33 HKD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
2803 يتم إصدار الأسهم Benchmark Co. Ltd. تحت العلامة التجارية Premia. تم إطلاق ETF في ٢٠ أكتوبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
2803 نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
2803 يتبع CSI Caixin Rayliant Bedrock Economy Index - CNY. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
2803 يستثمر في الأسهم.
2803 انخفض السعر بنسبة −0.32٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 23.73٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 2803 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 30.93% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 30.93% في عام واحد.
2803 يتم التداول بسعر أعلى (0.41%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.