Premia Vietnam ETF HKD Counter
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Premia Vietnam ETF HKD Counter
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
16 يوليو 2019
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Premia Partners Co. Ltd.
المعرّفات
2
ISIN HK0000515871
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم98.95%
القطاع المالي58.98%
مستهلك - غير معمرة11.70%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة9.37%
وسائل النقل4.13%
الصناعات التحويلية3.20%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.75%
خدمات2.29%
الخدمات الصناعية2.18%
خدمات التوزيع1.68%
التكنولوجيا الإلكترونية1.37%
معادن الطاقة0.78%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.53%
السندات والنقد وغيرها1.05%
السيولة النقدية1.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
2804 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 58.98% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 11.70% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
2804 أهم الحيازات هي Vingroup Joint Stock Company و Vinhomes Joint Stock Company، وتحتل 15.72النسبة المئوية 11.96والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
2804 الأصول الخاضعة للإدارة هي 49.52 M HKD. لقد انخفض بنسبة 5.93٪ خلال الشهر الماضي.
2804 تمثل تدفقات الأموال −10.48 M HKD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 2804 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
2804 يتم إصدار الأسهم Benchmark Co. Ltd. تحت العلامة التجارية Premia. تم إطلاق ETF في 16 يوليو 2019، وأسلوب إدارته هو السلبي.
2804 نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
2804 يتبع S&P Vietnam Core (USD) NTR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
2804 يستثمر في الأسهم.
2804 انخفض السعر بنسبة −4.28٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 77.75٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 2804 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −4.29% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −4.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 73.07% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −4.29% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −4.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 73.07% في عام واحد.
2804 يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.