ابدأ الآن
CSOP MSCI China A 50 Connect ETFCSOP MSCI China A 50 Connect ETFCSOP MSCI China A 50 Connect ETF

CSOP MSCI China A 50 Connect ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪45.81 M‬ HKD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
—
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.5%
إجمالي الأسهم القائمة
‪7.62 M‬
نسبة المصاريف
1.50%

حول CSOP MSCI China A 50 Connect ETF


المُصدر
CSOP Asset Management Ltd.
العلامة التجارية
CSOP
الصفحة الرئيسية
csopasset.com
تاريخ التأسيس
١٣ ديسمبر ٢٠٢١
تم تتبع الفهرس
MSCI China A 50 Connect Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000805785

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الصين
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
ETF
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
ETF‪99.36‬%
السيولة النقدية‪0.64‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


3003 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪45.81 M‬ HKD. لقد ارتفعت بنسبة 4.43% خلال الشهر الماضي.
3003 تمثل تدفقات الأموال 0.00 HKD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 3003 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
3003 يتم إصدار الأسهم CSOP Asset Management Ltd. تحت العلامة التجارية CSOP. تم إطلاق ETF في ١٣ ديسمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
3003 نسبة المصروفات هي 1.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
3003 يتبع MSCI China A 50 Connect Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
3003 يستثمر في الصناديق.
3003 ارتفع السعر بنسبة 4.06٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.42٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 3003 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 24.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.60% في عام واحد.
3003 يتم التداول بسعر أعلى (0.54%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.