الإحصائيات الرئيسية
حول AMUNDI Hang Seng HK 35 Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ أبريل ٢٠١٦
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Amundi Hong Kong Ltd.
ISIN
HK0000286804
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
الأسهم99.65%
القطاع المالي55.86%
خدمات10.95%
تكنولوجيا الصحة6.18%
خدمات المستهلك5.27%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.22%
مستهلك - غير معمرة5.12%
تجارة التجزئة4.89%
وسائل النقل4.46%
التكنولوجيا الإلكترونية0.98%
الاتصالات0.73%
السندات والنقد وغيرها0.35%
السيولة النقدية0.35%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا88.65%
أوربا11.35%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
3012 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 55.86% من الأسهم Utilities، وبنسبة 10.95% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
3012 أهم الحيازات هي HSBC Holdings Plc و AIA Group Limited، وتحتل 10.68النسبة المئوية 10.01والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
3012 بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 HKD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.30 HKD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 50.00%.
3012 الأصول الخاضعة للإدارة هي 9.52 M HKD. لقد ارتفعت بنسبة 1.20% خلال الشهر الماضي.
3012 تمثل تدفقات الأموال 0.00 HKD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 3012 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.63%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.20 HKD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
3012 يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ١٢ أبريل ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
3012 نسبة المصروفات هي 0.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
3012 يتبع Hang Seng HK 35 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
3012 يستثمر في الأسهم.
3012 ارتفع السعر بنسبة 3.18٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.97٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 3012 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.49% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.49% في عام واحد.
3012 يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.