الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪11.67 M‬HKD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪184.56 K‬HKD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪400.00 K‬
نسبة المصاريف
1.01%

حول W.I.S.E. SSE 50 China Tracker


المُصدر
BOCI-Prudential Asset Management Ltd.
العلامة التجارية
W.I.S.E.
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ أبريل ٢٠٠٩
تم تتبع الفهرس
SSE 50 A-share index- CNY
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BOCI-Prudential Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000052297

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الصين
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهم
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
مستهلك - غير معمرة
الأسهم‪100.00‬%
القطاع المالي‪32.15‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪11.56‬%
مستهلك - غير معمرة‪10.88‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪6.58‬%
تكنولوجيا الصحة‪6.57‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪5.24‬%
خدمات‪4.38‬%
معادن الطاقة‪3.98‬%
خدمات التكنولوجيا‪3.28‬%
الصناعات التحويلية‪3.22‬%
الاتصالات‪3.10‬%
وسائل النقل‪2.63‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.53‬%
خدمات التوزيع‪1.90‬%
الخدمات الصناعية‪1.22‬%
تجارة التجزئة‪0.76‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


3024 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 32.15% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 11.56% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
3024 أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A، وتحتل 9.81النسبة المئوية 6.43والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
3024 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪11.67 M‬ HKD. لقد ارتفعت بنسبة 3.77% خلال الشهر الماضي.
3024 تمثل تدفقات الأموال ‪184.56 K‬ HKD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 3024 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
3024 يتم إصدار الأسهم BOCI-Prudential Asset Management Ltd. تحت العلامة التجارية W.I.S.E.. تم إطلاق ETF في ١٥ أبريل ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
3024 نسبة المصروفات هي 1.01% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.01% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
3024 يتبع SSE 50 A-share index- CNY. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
3024 يستثمر في الأسهم.
3024 ارتفع السعر بنسبة 1.09٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 21.24٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 3024 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.10% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.95% في عام واحد.
3024 يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.