الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Core Hang Seng Index ETF HKD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ نوفمبر ٢٠١٦
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management North Asia Ltd.
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
HK0000313426
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
الأسهم98.96%
القطاع المالي36.35%
خدمات التكنولوجيا11.53%
تجارة التجزئة11.14%
التكنولوجيا الإلكترونية8.79%
وسائل النقل4.28%
معادن الطاقة4.25%
الاتصالات3.65%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.37%
مستهلك - غير معمرة3.34%
خدمات2.48%
تكنولوجيا الصحة2.40%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.40%
خدمات المستهلك2.14%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.37%
الخدمات التجارية1.31%
خدمات التوزيع0.15%
السندات والنقد وغيرها1.04%
السيولة النقدية1.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا91.88%
أوربا8.12%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
3115 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 36.35% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 11.53% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
3115 أهم الحيازات هي Tencent Holdings Ltd و Alibaba Group Holding Limited، وتحتل 8.72النسبة المئوية 8.47والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
3115 بلغت الأرباح الأخيرة 0.86 HKD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 2.22 HKD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 158.14%.
3115 الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.21 B HKD. لقد ارتفعت بنسبة 5.37% خلال الشهر الماضي.
3115 تمثل تدفقات الأموال 71.18 M HKD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 3115 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.34%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.86 HKD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
3115 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٨ نوفمبر ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
3115 نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
3115 يتبع Hang Seng Index - HKD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
3115 يستثمر في الأسهم.
3115 ارتفع السعر بنسبة 2.72٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 43.97٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 3115 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 47.88% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 47.88% في عام واحد.
3115 يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.