HSI ESG Enhanced Select Index ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول HSI ESG Enhanced Select Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
24 فبراير 2022
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Hang Seng Investment Management Ltd.
المعرّفات
2
ISIN HK0000822509
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.27%
القطاع المالي51.96%
التكنولوجيا الإلكترونية8.78%
تجارة التجزئة8.26%
خدمات التكنولوجيا7.70%
تكنولوجيا الصحة6.15%
خدمات المستهلك3.83%
مستهلك - غير معمرة3.64%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.96%
خدمات التوزيع1.17%
وسائل النقل1.05%
خدمات0.93%
الاتصالات0.90%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.80%
الخدمات التجارية0.57%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.57%
السندات والنقد وغيرها1.73%
السيولة النقدية1.73%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا90.37%
أوربا9.63%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
3136 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 51.96% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 8.78% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
3136 أهم الحيازات هي HSBC Holdings Plc و AIA Group Limited، وتحتل 9.46النسبة المئوية 7.95والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
3136 بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 HKD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.10 HKD في شكل أرباح،
3136 الأصول الخاضعة للإدارة هي 21.18 M HKD. لقد ارتفعت بنسبة 2.07% خلال الشهر الماضي.
3136 تمثل تدفقات الأموال 0.00 HKD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 3136 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.42%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (29 سبتمبر 2025) مبلغ 0.10 HKD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
3136 يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية HSBC. تم إطلاق ETF في 24 فبراير 2022، وأسلوب إدارته هو السلبي.
3136 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
3136 يتبع HSI ESG Enhanced Index - HKD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
3136 يستثمر في الأسهم.
3136 انخفض السعر بنسبة −0.94٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.79٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 3136 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.49% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.20بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.17% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.49% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.20بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.17% في عام واحد.
3136 يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.