الإحصائيات الرئيسية
حول HSI ESG Enhanced Select Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ فبراير ٢٠٢٢
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Hang Seng Investment Management Ltd.
ISIN
HK0000822509
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تجارة التجزئة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.02%
القطاع المالي45.09%
تجارة التجزئة10.80%
التكنولوجيا الإلكترونية10.34%
خدمات التكنولوجيا5.72%
تكنولوجيا الصحة5.55%
خدمات المستهلك4.66%
وسائل النقل4.11%
مستهلك - غير معمرة4.11%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.31%
خدمات التوزيع1.31%
الاتصالات1.00%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.80%
الخدمات التجارية0.61%
خدمات0.61%
السندات والنقد وغيرها1.98%
السيولة النقدية1.98%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا91.65%
أوربا8.35%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
3136 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 45.09% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 10.80% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
3136 أهم الحيازات هي Alibaba Group Holding Limited و HSBC Holdings Plc، وتحتل 9.73النسبة المئوية 8.18والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
3136 بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 HKD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.10 HKD في شكل أرباح،
3136 الأصول الخاضعة للإدارة هي 20.71 M HKD. لقد ارتفعت بنسبة 3.83% خلال الشهر الماضي.
3136 تمثل تدفقات الأموال 0.00 HKD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 3136 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.62%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 HKD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
3136 يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية HSBC. تم إطلاق ETF في ٢٤ فبراير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
3136 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
3136 يتبع HSI ESG Enhanced Index - HKD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
3136 يستثمر في الأسهم.
3136 ارتفع السعر بنسبة 0.97٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 34.61٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 3136 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.62% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 42.81% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.62% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 42.81% في عام واحد.
3136 يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.