ICBC CSOP S&P New China Sectors ETFICBC CSOP S&P New China Sectors ETFICBC CSOP S&P New China Sectors ETF

ICBC CSOP S&P New China Sectors ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪678.87 M‬HKD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−7.04 M‬HKD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.5%
إجمالي الأسهم القائمة
‪9.50 M‬
نسبة المصاريف
1.14%

حول ICBC CSOP S&P New China Sectors ETF


المُصدر
CSOP Asset Management Ltd.
العلامة التجارية
CSOP
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ ديسمبر ٢٠١٦
تم تتبع الفهرس
S&P New China Sectors Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000316767

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الصين
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
تجارة التجزئة
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم‪99.85‬%
تجارة التجزئة‪21.01‬%
خدمات التكنولوجيا‪19.50‬%
القطاع المالي‪11.78‬%
تكنولوجيا الصحة‪8.00‬%
مستهلك - غير معمرة‪7.57‬%
وسائل النقل‪6.46‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪6.16‬%
خدمات المستهلك‪5.59‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.31‬%
خدمات‪2.48‬%
الخدمات التجارية‪2.21‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪1.36‬%
الاتصالات‪1.16‬%
الصناعات التحويلية‪1.12‬%
خدمات التوزيع‪0.83‬%
متفرقات‪0.21‬%
الخدمات الصحية‪0.12‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.15‬%
السيولة النقدية‪0.08‬%
متفرقات‪0.07‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
6%93%
أسيا‪93.46%‬
أوربا‪6.54%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


3167 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Retail Trade، بنسبة 21.01% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 19.50% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
3167 أهم الحيازات هي Alibaba Group Holding Limited و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 12.34النسبة المئوية 10.85والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
3167 بلغت الأرباح الأخيرة 1.01 HKD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.77 HKD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 23.76%.
3167 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪678.87 M‬ HKD. لقد انخفض بنسبة 10.22٪ خلال الشهر الماضي.
3167 تمثل تدفقات الأموال ‪−7.04 M‬ HKD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
3167 يتم إصدار الأسهم CSOP Asset Management Ltd. تحت العلامة التجارية CSOP. تم إطلاق ETF في ٨ ديسمبر ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
3167 نسبة المصروفات هي 1.14% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.14% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
3167 يتبع S&P New China Sectors Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
3167 يستثمر في الأسهم.
3167 انخفض السعر بنسبة −5.61٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.00٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 3167 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.64% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.93% في عام واحد.
3167 يتم التداول بسعر أعلى (0.48%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.