الإحصائيات الرئيسية
حول ICBC CSOP S&P New China Sectors ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ ديسمبر ٢٠١٦
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000316767
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تجارة التجزئة
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.85%
تجارة التجزئة21.01%
خدمات التكنولوجيا19.50%
القطاع المالي11.78%
تكنولوجيا الصحة8.00%
مستهلك - غير معمرة7.57%
وسائل النقل6.46%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.16%
خدمات المستهلك5.59%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.31%
خدمات2.48%
الخدمات التجارية2.21%
التكنولوجيا الإلكترونية1.36%
الاتصالات1.16%
الصناعات التحويلية1.12%
خدمات التوزيع0.83%
متفرقات0.21%
الخدمات الصحية0.12%
السندات والنقد وغيرها0.15%
السيولة النقدية0.08%
متفرقات0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا93.46%
أوربا6.54%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
3167 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Retail Trade، بنسبة 21.01% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 19.50% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
3167 أهم الحيازات هي Alibaba Group Holding Limited و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 12.34النسبة المئوية 10.85والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
3167 بلغت الأرباح الأخيرة 1.01 HKD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.77 HKD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 23.76%.
3167 الأصول الخاضعة للإدارة هي 678.87 M HKD. لقد انخفض بنسبة 10.22٪ خلال الشهر الماضي.
3167 تمثل تدفقات الأموال −7.04 M HKD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
3167 يتم إصدار الأسهم CSOP Asset Management Ltd. تحت العلامة التجارية CSOP. تم إطلاق ETF في ٨ ديسمبر ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
3167 نسبة المصروفات هي 1.14% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.14% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
3167 يتبع S&P New China Sectors Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
3167 يستثمر في الأسهم.
3167 انخفض السعر بنسبة −5.61٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.00٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 3167 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.64% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.93% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.64% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.93% في عام واحد.
3167 يتم التداول بسعر أعلى (0.48%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.