Fubon Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations)High Dividend Yield Index ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Fubon Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations)High Dividend Yield Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ يوليو ٢٠٢٢
الهيكل
ـداة ذات أغراض خاصة
Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index - HKD - Hong Kong Dollar - Benchmark Price Return
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Fubon Fund Management(Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000865532
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.11%
القطاع المالي46.56%
معادن الطاقة21.26%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة10.09%
الاتصالات7.96%
وسائل النقل5.56%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.74%
خدمات2.52%
مستهلك - غير معمرة2.42%
السندات والنقد وغيرها0.89%
السيولة النقدية0.89%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
3190 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 46.56% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 21.26% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
3190 أهم الحيازات هي China Hongqiao Group Ltd. و COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class H، وتحتل 10.09النسبة المئوية 5.56والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
3190 بلغت الأرباح الأخيرة 0.30 HKD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.40 HKD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 33.33%.
3190 الأصول الخاضعة للإدارة هي 267.83 M HKD. لقد ارتفعت بنسبة 17.12% خلال الشهر الماضي.
3190 تمثل تدفقات الأموال 101.33 M HKD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 3190 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.44%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.40 HKD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
3190 يتم إصدار الأسهم Fubon Financial Holding Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Fubon. تم إطلاق ETF في ٦ يوليو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
3190 نسبة المصروفات هي 1.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
3190 يتبع Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index - HKD - Hong Kong Dollar - Benchmark Price Return. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
3190 يستثمر في الأسهم.
3190 انخفض السعر بنسبة −1.03٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 36.89٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 3190 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.34% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 35.46% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.34% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 35.46% في عام واحد.
3190 يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.