الإحصائيات الرئيسية
حول Global X HSI Covered Call Active ETF HKD Counter
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000978962
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
السيولة النقدية
الأسهم80.71%
القطاع المالي28.48%
خدمات التكنولوجيا9.06%
تجارة التجزئة8.99%
التكنولوجيا الإلكترونية7.04%
وسائل النقل3.35%
معادن الطاقة3.31%
الاتصالات2.87%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.67%
مستهلك - غير معمرة2.61%
خدمات1.94%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.92%
تكنولوجيا الصحة1.91%
خدمات المستهلك1.70%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.10%
الخدمات التجارية1.07%
خدمات التوزيع0.13%
السندات والنقد وغيرها19.29%
السيولة النقدية22.56%
Futures0.04%
Rights & Warrants−3.32%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا92.04%
أوربا7.96%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
3419 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 29.42% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 9.35% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
3419 بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 HKD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.12 HKD في شكل أرباح،
3419 الأصول الخاضعة للإدارة هي 277.45 M HKD. لقد ارتفعت بنسبة 35.27% خلال الشهر الماضي.
3419 تمثل تدفقات الأموال 236.07 M HKD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 3419 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 13.33%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 HKD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
3419 يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٨ فبراير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
3419 نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
3419 يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
3419 يستثمر في الأسهم.
3419 ارتفع السعر بنسبة 2.86٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.16٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 3419 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.23% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.23% في عام واحد.
3419 يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.