CSOP ETF Series - CSOP MSCI HK China Connect Select ETF Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول CSOP ETF Series - CSOP MSCI HK China Connect Select ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ يوليو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0001033544
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
وسائل النقل
معادن الطاقة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم92.69%
تكنولوجيا الصحة19.66%
مستهلك - غير معمرة13.87%
وسائل النقل11.65%
معادن الطاقة11.40%
التكنولوجيا الإلكترونية11.39%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.76%
خدمات المستهلك7.07%
خدمات التكنولوجيا3.71%
خدمات2.10%
القطاع المالي1.15%
تجارة التجزئة0.92%
السندات والنقد وغيرها7.31%
متفرقات7.11%
السيولة النقدية0.20%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
3432 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 19.66% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 13.87% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
3432 الأصول الخاضعة للإدارة هي 12.79 B HKD. لقد انخفض بنسبة 1.01٪ خلال الشهر الماضي.
3432 تمثل تدفقات الأموال 10.00 B HKD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 3432 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
3432 يتم إصدار الأسهم China Southern Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية CSOP. تم إطلاق ETF في ٣ يوليو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
3432 نسبة المصروفات هي 1.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
3432 يتبع MSCI HK China Connect Select Index - HKD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
3432 يستثمر في الأسهم.
3432 انخفض السعر بنسبة −1.87٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 30.79٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 3432 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.44% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 37.30% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.44% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 37.30% في عام واحد.
3432 يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.