CSOP ETF Series - CSOP MSCI HK China Connect Select ETF UnitsCSOP ETF Series - CSOP MSCI HK China Connect Select ETF UnitsCSOP ETF Series - CSOP MSCI HK China Connect Select ETF Units

CSOP ETF Series - CSOP MSCI HK China Connect Select ETF Units

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪12.79 B‬HKD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪10.00 B‬HKD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.06%
إجمالي الأسهم القائمة
‪108.90 M‬
نسبة المصاريف
1.20%

حول CSOP ETF Series - CSOP MSCI HK China Connect Select ETF Units


المُصدر
China Southern Asset Management Co., Ltd.
العلامة التجارية
CSOP
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ يوليو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
MSCI HK China Connect Select Index - HKD - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0001033544

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الصين
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
وسائل النقل
معادن الطاقة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم‪92.69‬%
تكنولوجيا الصحة‪19.66‬%
مستهلك - غير معمرة‪13.87‬%
وسائل النقل‪11.65‬%
معادن الطاقة‪11.40‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪11.39‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪9.76‬%
خدمات المستهلك‪7.07‬%
خدمات التكنولوجيا‪3.71‬%
خدمات‪2.10‬%
القطاع المالي‪1.15‬%
تجارة التجزئة‪0.92‬%
السندات والنقد وغيرها‪7.31‬%
متفرقات‪7.11‬%
السيولة النقدية‪0.20‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


3432 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 19.66% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 13.87% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
3432 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪12.79 B‬ HKD. لقد انخفض بنسبة 1.01٪ خلال الشهر الماضي.
3432 تمثل تدفقات الأموال ‪10.00 B‬ HKD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 3432 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
3432 يتم إصدار الأسهم China Southern Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية CSOP. تم إطلاق ETF في ٣ يوليو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
3432 نسبة المصروفات هي 1.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
3432 يتبع MSCI HK China Connect Select Index - HKD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
3432 يستثمر في الأسهم.
3432 انخفض السعر بنسبة −1.87٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 30.79٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 3432 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.44% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 37.30% في عام واحد.
3432 يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.