الإحصائيات الرئيسية
حول CSOP FTSE Asia PacificSelect REITs ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ مايو ٢٠٢٥
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0001145058
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.46%
القطاع المالي99.46%
السندات والنقد وغيرها0.54%
السيولة النقدية0.54%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا61.28%
أوقيانيا38.72%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
3447 أهم الحيازات هي Goodman Group و Scentre Group، وتحتل 9.92النسبة المئوية 6.50والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
3447 بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 HKD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.08 HKD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 11.11%.
نعم، 3447 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٨ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 HKD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
3447 يتم إصدار الأسهم China Southern Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية CSOP. تم إطلاق ETF في ١٣ مايو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
3447 نسبة المصروفات هي 1.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
3447 يتبع FTSE EPRA Nareit Asia Pacific Select REITs Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
3447 يستثمر في الأسهم.
3447 يتم التداول بسعر أعلى (1.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.