الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪19.31 B‬CNY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪1.49 B‬CNY
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.78%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.20 B‬
نسبة المصاريف
0.35%

حول iShares FTSE China A50 ETF


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ نوفمبر ٢٠٠٤
تم تتبع الفهرس
FTSE China A50 Index - HKD
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management North Asia Ltd.
ISIN
HK2823028546

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الصين
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
مستهلك - غير معمرة
الأسهم‪97.62‬%
القطاع المالي‪30.39‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪16.83‬%
مستهلك - غير معمرة‪13.71‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪9.05‬%
تكنولوجيا الصحة‪5.25‬%
خدمات التكنولوجيا‪5.18‬%
معادن الطاقة‪4.37‬%
خدمات‪3.44‬%
وسائل النقل‪3.07‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.88‬%
الصناعات التحويلية‪1.46‬%
الخدمات الصناعية‪1.15‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.82‬%
السندات والنقد وغيرها‪2.38‬%
الشركات‪2.34‬%
السيولة النقدية‪0.05‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.2%99%
أسيا‪99.82%‬
أوربا‪0.18%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


82823 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 30.39% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 16.83% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
82823 أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A، وتحتل 9.21النسبة المئوية 8.56والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
82823 بلغت الأرباح الأخيرة 0.26 CNY. في العام السابق، دفع المُصدر 0.34 CNY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 31.45%.
82823 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪19.31 B‬ CNY. لقد انخفض بنسبة 0.50٪ خلال الشهر الماضي.
82823 تمثل تدفقات الأموال ‪1.62 B‬ CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 82823 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.78%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.26 CNY. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
82823 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٥ نوفمبر ٢٠٠٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
82823 نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
82823 يتبع FTSE China A50 Index - HKD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
82823 يستثمر في الأسهم.
82823 ارتفع السعر بنسبة 0.21٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 24.17٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 82823 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 30.55% في عام واحد.
82823 يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.