بحث
المنتجات
التواصل الاجتماعي
الأسواق
الأخبار
الوسطاء
المزيد
AR
ابدأ الآن
الأسواق
/
هونج كونج
/
سوق صناديق المؤشرات المتداولة
/
83199
/
التحليل
CSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNY
83199
Hong Kong Exchange
83199
Hong Kong Exchange
83199
Hong Kong Exchange
83199
Hong Kong Exchange
السوق مغلق
السوق مغلق
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
الأخبار
التحاليل
الأفكار
تحليلات فنية
الإحصائيات الرئيسية
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
4.65 B
CNY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
−702.96 M
CNY
عائد الأرباح (المشار إليه)
3.43%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.02%
حول CSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNY
المُصدر
CSOP Asset Management Ltd.
العلامة التجارية
CSOP
نسبة المصاريف
1.05%
الصفحة الرئيسية
csopasset.com
تاريخ التأسيس
١٩ فبراير ٢٠١٤
تم تتبع الفهرس
FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
HK0000182979
التصنيف
فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية
عمليات الإرجاع
1 شهر
3 شهر
منذ بداية العام حتى اليوم
1 سنة
3 سنوات
5 سنوات
أداء السعر
—
—
—
—
—
—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول
—
—
—
—
—
—
ماذا يوجد في الصندوق
اعتبارًا من ١٩ يونيو ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهم
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
الشركات
الأسهم
1.17%
القطاع المالي
1.17%
السندات والنقد وغيرها
98.83%
الحكومة
65.43%
الشركات
24.66%
الوكالة
8.17%
السيولة النقدية
0.57%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق