الإحصائيات الرئيسية
حول ChinaAMC HSI ESG ETF HKD counter
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000873676
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.39%
القطاع المالي39.04%
خدمات التكنولوجيا15.07%
تجارة التجزئة9.35%
مستهلك - غير معمرة9.09%
التكنولوجيا الإلكترونية6.56%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.22%
الاتصالات3.98%
وسائل النقل3.63%
خدمات2.64%
تكنولوجيا الصحة2.51%
خدمات المستهلك2.23%
خدمات التوزيع0.47%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.33%
الخدمات التجارية0.25%
السندات والنقد وغيرها0.61%
السيولة النقدية0.61%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا95.91%
أوربا4.09%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
83403 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 39.04% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 15.07% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
83403 أهم الحيازات هي Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 8.87النسبة المئوية 8.65والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
83403 بلغت الأرباح الأخيرة 0.58 CNY. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.38 CNY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 33.58%.
نعم، 83403 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.63%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.58 CNY. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
83403 يتم إصدار الأسهم CITIC Securities Co., Ltd. تحت العلامة التجارية ChinaAMC. تم إطلاق ETF في ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
83403 نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
83403 يتبع HSI ESG Enhanced Index - HKD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
83403 يستثمر في الأسهم.
83403 يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.