الإحصائيات الرئيسية
حول IPAAM VN100 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ سبتمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
IPA Securities Investment Fund Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUEIP1007
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FUEIP100 الأصول الخاضعة للإدارة هي 67.51 B VND. لقد انخفض بنسبة 1.38٪ خلال الشهر الماضي.
FUEIP100 تمثل تدفقات الأموال −2.99 B VND (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FUEIP100 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FUEIP100 يتم إصدار الأسهم VNDirect Securities Corp. تحت العلامة التجارية IPAAM. تم إطلاق ETF في ١٤ سبتمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FUEIP100 يتبع VN100 INDEX - VND - Vietnam Dong. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FUEIP100 ارتفع السعر بنسبة 4.35٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 31.43٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FUEIP100 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.03% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.03% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 27.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 36.22% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.03% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.03% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 27.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 36.22% في عام واحد.
FUEIP100 يتم التداول بسعر أعلى (9.35%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.