الإحصائيات الرئيسية
حول KIM Growth VN30 ETF Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ يناير ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
KIM Vietnam Fund Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUEKIV304
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم100.00%
القطاع المالي70.03%
خدمات التكنولوجيا7.98%
مستهلك - غير معمرة7.49%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.43%
تجارة التجزئة4.72%
وسائل النقل1.92%
خدمات0.53%
الصناعات التحويلية0.37%
خدمات التوزيع0.31%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.23%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FUEKIV30 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 70.03% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 7.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
FUEKIV30 أهم الحيازات هي Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank و FPT Corp.، وتحتل 8.50النسبة المئوية 7.98والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، FUEKIV30 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FUEKIV30 يتم إصدار الأسهم Korea Investment Holdings Co., Ltd. تحت العلامة التجارية KIM. تم إطلاق ETF في ٧ يناير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FUEKIV30 نسبة المصروفات هي 1.47% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.47% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FUEKIV30 يتبع VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FUEKIV30 يستثمر في الأسهم.
FUEKIV30 انخفض السعر بنسبة −1.57٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 39.00٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FUEKIV30 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 27.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 40.65% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 27.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 40.65% في عام واحد.
FUEKIV30 يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.