الإحصائيات الرئيسية
حول SSIAM VN30 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ يونيو ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSV306
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.88%
القطاع المالي60.46%
مستهلك - غير معمرة9.55%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة9.24%
خدمات التكنولوجيا7.90%
تجارة التجزئة6.54%
وسائل النقل2.89%
الصناعات التحويلية2.07%
خدمات0.59%
خدمات التوزيع0.35%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.30%
السندات والنقد وغيرها0.12%
السيولة النقدية0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FUESSV30 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 60.46% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 9.55% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
FUESSV30 أهم الحيازات هي Vingroup Joint Stock Company و Hoa Phat Group JSC، وتحتل 10.70النسبة المئوية 9.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FUESSV30 الأصول الخاضعة للإدارة هي 196.22 B VND. لقد ارتفعت بنسبة 0.24% خلال الشهر الماضي.
FUESSV30 تمثل تدفقات الأموال −30.28 B VND (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FUESSV30 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FUESSV30 يتم إصدار الأسهم SSI Securities Corp. تحت العلامة التجارية SSI. تم إطلاق ETF في ٢٢ يونيو ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FUESSV30 نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FUESSV30 يتبع VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FUESSV30 يستثمر في الأسهم.
FUESSV30 ارتفع السعر بنسبة 2.59٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 42.49٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FUESSV30 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.93% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.93% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 24.20٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 38.01% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.93% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.93% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 24.20٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 38.01% في عام واحد.
FUESSV30 يتم التداول بسعر أعلى (3.71%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.