الإحصائيات الرئيسية
حول SSIAM VNX50 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ ديسمبر ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSV504
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم100.02%
القطاع المالي69.31%
خدمات التكنولوجيا6.03%
مستهلك - غير معمرة4.95%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.92%
تجارة التجزئة3.43%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.02%
وسائل النقل2.56%
الصناعات التحويلية1.43%
التكنولوجيا الإلكترونية1.41%
خدمات0.79%
الخدمات الصناعية0.70%
خدمات التوزيع0.68%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.54%
معادن الطاقة0.24%
السندات والنقد وغيرها−0.02%
السيولة النقدية−0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FUESSV50 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 69.32% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 6.03% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
FUESSV50 أهم الحيازات هي Vingroup Joint Stock Company و Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank، وتحتل 7.93النسبة المئوية 6.26والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FUESSV50 الأصول الخاضعة للإدارة هي 139.33 B VND. لقد ارتفعت بنسبة 9.28% خلال الشهر الماضي.
FUESSV50 تمثل تدفقات الأموال −27.24 B VND (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FUESSV50 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FUESSV50 يتم إصدار الأسهم SSI Securities Corp. تحت العلامة التجارية SSI. تم إطلاق ETF في ١٠ ديسمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FUESSV50 نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FUESSV50 يتبع VNX50 Index - VND - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FUESSV50 يستثمر في الأسهم.
FUESSV50 ارتفع السعر بنسبة 20.43٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 42.57٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FUESSV50 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 32.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.98% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 32.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.98% في عام واحد.
FUESSV50 يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.